МЭСИ, 2007 год, 31 страница.
Содержание и методика управления денежными средствами предприятия.Организация управления денежными потоками предприятия.
Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков.
Анализ движения денежных средств.Состав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков.
Прогнозирование и оптимизация денежной наличности.
Определение оптимального уровня денежных средств.