Бараз В.Р., Пегашкин В.Ф. Использование MS Excel для анализа статистических данных

2-е изд., перераб. и доп. — Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2014. — 181 с.Предназначено для ознакомления с теоретическими положениями и приобретения практических навыков при изучении курса "Статистика" с использованием программы MS Excel. Рассмотрено большое количество примеров по обработке статистической информации.
Основное содержание данного пособия состоит не только в развернутом изложении известных методов статистического исследования, но и в описании приемов применения в практике коммерческой деятельности выборочного метода, корреляционно-регрессионного анализа, а также динамических рядов и способов перспективного прогнозирования.
Каждая глава пособия условно поделена на две части. Первая часть содержит изложение основных положений, касающихся рассмотрения соответствующего раздела теории статистики. Вторая часть главы – это практикум, где мы, что называется, засучив рукава, уже на деле применяем усвоенные теоретические положения, используя впечатляющие возможности компьютерной программы Excel.
Рекомендовано для студентов, обучающихся по направлению 100700 – «Коммерция (торговое дело)», а также для студентов других экономических и технических специальностей, изучающих соответствующие разделы курсов «Статистика» и «Организация эксперимента».Введение.
Выборочный метод статистического анализа.
Измерение.
Понятие о выборном исследовании.
Основные определения.
Репрезентативность выборки.
О выборочном распределении.
Стандартная ошибка как оценка стандартного отклонения.
О доверительной вероятности и доверительном интервале. Понятие о предельной ошибке.
Критерий Стьюдента.
Необходимое число измерений (оптимальный объем выборки).
Случайная выборка.
Компьютерное формирование выборочной совокупности.
Обработка экспериментальных результатов.
Построение гистограмм.
Корреляционная связь и ее статистическое изучение в коммерческой деятельности.
Типы зависимостей.
Методы определения корреляционной связи.
Расчет коэффициента парной корреляции и его статистическая проверка.
О ложной корреляции (влияние "третьего фактора").
Измерение степени тесноты связи между качественными признаками (ранговая корреляция).
Регрессионный метод оценки коммерческой деятельности.
Аппроксимационные модели.
Выбор формул лучшего вида.
Метод наименьших квадратов.
Поиск уравнения регрессии.
Использование традиционных способов расчета.
Расчет с использованием компьютерной программы.
Компьютерный подбор оптимального уравнения регрессии.
Множественная регрессия.
Расчет коэффициентов регрессии и представление уравнения множественной регрессии.
Интерпретация коэффициентов регрессии.
Ошибки прогнозирования (определение качества регрессионного анализа).
Проверка значимости модели.
Сравнительная оценка степени влияния факторов.
Анализ ««хи-квадрат»»: Поиск закономерностей для качественных данных.
Комбинация: нынешние и прошлые события (критерий «хи-квадрат» соответствия).
О коэффициентах взаимной сопряженности.
Проверка взаимосвязи между двумя качественными переменными (критерий «хи-квадрат» независимости).
Статистические методы изучения динамических процессов.
Понятие о статистических рядах динамики.
Изучение основной тенденции развития.
Общее описание динамического процесса.
Вычисление скользящего среднего.
Анализ сезонных колебаний.
Поправка на сезонный фактор.
Долгосрочный тренд и прогноз с поправкой на сезонность.
Прогноз: тренд с учетом сезонности.
Библиографический список.
Приложения. Статико-математические таблицы.
Ответы на контрольные вопросы.
Список рекомендуемой литературы.