Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Moix P.-Y. The Measurement of Market Risk: Modelling of Risk Factors, Asset Pricing, and Approximation of Portfolio Distributions

  • Файл формата pdf
  • размером 8,23 МБ
Moix P.-Y. The Measurement of Market Risk: Modelling of Risk Factors, Asset Pricing, and Approximation of Portfolio Distributions
Berlin: Springer, 2001. - 276p.
Contents :
Front Matter
Introduction
Risk and Risk Measures
Modelling the Dynamics of the Risk Factors
Valuation of Financial Instruments
Approximation of the Portfolio Distribution
Sample Estimation of Risk Measures
Conclusion and Outlook
Back Matter
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация